-0.6754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 182,059.31 | 182,059.31 | 138,972.45 | 138,972.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,109.45 | -36,054.60 | -37,168.23 | -19,989.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 335,247.12 | 178,629.58 | 285,704.79 | 113,762.69 |
| 基金赎回款 | 220,108.02 | 102,707.33 | 205,449.70 | -91,675.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 115,139.10 | 75,922.25 | 80,255.09 | 22,087.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 243,088.95 | 221,926.95 | 182,059.31 | 141,070.41 |