-0.4549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,320.92 | 52,320.92 | 49,342.30 | 49,342.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,740.25 | -11,902.94 | -21,315.89 | -3,540.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,515.24 | 40,490.45 | 171,411.15 | 103,608.61 |
| 基金赎回款 | 83,142.11 | 39,532.03 | 147,116.65 | 88,537.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,626.87 | 958.42 | 24,294.50 | 15,071.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,953.80 | 41,376.39 | 52,320.92 | 60,873.40 |