-0.8772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,199.78 | 7,199.78 | 12,354.20 | 12,354.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 431.69 | 1,255.77 | -4,203.52 | -2,860.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,130.44 | 1,747.09 | 9,117.74 | 6,862.86 |
| 基金赎回款 | 10,880.85 | 3,218.94 | 10,068.64 | 7,387.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,750.40 | -1,471.85 | -950.90 | -524.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,881.06 | 6,983.70 | 7,199.78 | 8,969.22 |