净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 15,541.76 | 15,541.76 | 17,721.48 | 17,721.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -729.77 | -93.68 | -1,981.62 | -1,009.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 767.57 | 767.57 |
基金赎回款 | 1,126.92 | 1,126.92 | 965.67 | -334.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,126.92 | -1,126.92 | -198.10 | 432.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,685.06 | 14,321.16 | 15,541.76 | 17,144.43 |