0.6072% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,685.06 | 13,685.06 | 15,541.76 | 15,541.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,499.83 | 778.13 | -729.77 | -93.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2,828.29 | 869.23 | 1,126.92 | 1,126.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,556.86 | -869.23 | -1,126.92 | -1,126.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,628.03 | 13,593.97 | 13,685.06 | 14,321.16 |