0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,006.67 | 24,006.67 | 26,779.46 | 26,779.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 383.97 | 217.50 | 462.32 | 260.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,676.64 | 58,623.21 | 50,003.92 | 30,965.31 |
| 基金赎回款 | 116,927.17 | 61,792.06 | 52,776.71 | 31,355.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,250.53 | -3,168.86 | -2,772.79 | -390.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 383.97 | 217.50 | 462.32 | 260.04 |
| 期末基金净值 | 20,756.15 | 20,837.82 | 24,006.67 | 26,389.23 |