0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,779.46 | 26,779.46 | 62,558.15 | 62,558.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 462.32 | 260.04 | 475.73 | 289.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,003.92 | 30,965.31 | 51,100.96 | 28,265.34 |
| 基金赎回款 | 52,776.71 | 31,355.54 | 86,879.65 | 69,638.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,772.79 | -390.23 | -35,778.69 | -41,373.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 462.32 | 260.04 | 475.73 | 289.38 |
| 期末基金净值 | 24,006.67 | 26,389.23 | 26,779.46 | 21,185.09 |