1.2602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 169,019.51 | 327,251.69 | 327,251.69 | 86,648.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,777.56 | -32,464.27 | 10,099.57 | -11,050.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,554.27 | 16,117.75 | 7,535.69 | 340,593.52 |
| 基金赎回款 | 54,960.73 | 141,885.65 | 90,413.81 | 31,153.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,406.46 | -125,767.90 | -82,878.12 | 309,439.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,786.22 |
| 期末基金净值 | 106,835.49 | 169,019.51 | 254,473.14 | 327,251.69 |