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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2019-11-13     1.13600.6200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,880.3656,286.1356,286.13120,602.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,734.47-2,928.92-1,589.753,808.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71.46228.47154.7337.36
基金赎回款4,657.3337,705.3234,841.9668,162.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,585.87-37,476.85-34,687.23-68,124.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,028.9615,880.3620,009.1556,286.13