-0.0492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,539.84 | 30,539.84 | 35,160.88 | 35,160.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,024.84 | 666.17 | 542.18 | 464.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 34,407.28 | 34,407.28 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 38,589.17 | 38,589.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -4,181.89 | -4,181.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 792.10 | 396.05 | 981.34 | 585.29 |
| 期末基金净值 | 30,772.58 | 30,809.96 | 30,539.84 | 30,858.25 |