0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 990,962.60 | 403,969.70 | 403,969.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 11,352.95 | 12,675.01 | 5,701.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,992,131.13 | 2,502,393.55 | 996,868.33 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,655,321.61 | 1,915,400.66 | 879,619.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 336,809.52 | 586,992.90 | 117,249.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,352.95 | 12,675.01 | 5,701.33 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,327,772.12 | 990,962.60 | 521,218.94 |