净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,249.07 | 6,853.94 | 6,853.94 | 7,759.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 85.96 | 13.62 | 333.59 | -921.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 343.38 | 331.07 | 216.36 | 13,207.73 |
基金赎回款 | 558.87 | 1,949.56 | 1,313.02 | 12,773.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -215.48 | -1,618.49 | -1,096.67 | 433.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.22 |
期末基金净值 | 5,119.55 | 5,249.07 | 6,090.87 | 6,853.94 |