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工银双债LOF(164814)

2025-01-21     1.01100.3972%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,249.076,853.946,853.947,759.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85.9613.62333.59-921.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款343.38331.07216.3613,207.73
基金赎回款558.871,949.561,313.0212,773.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-215.48-1,618.49-1,096.67433.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00417.22
期末基金净值5,119.555,249.076,090.876,853.94