0.4264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,853.94 | 6,853.94 | 7,759.07 | 7,759.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.62 | 333.59 | -921.70 | -277.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331.07 | 216.36 | 13,207.73 | 12,649.26 |
| 基金赎回款 | 1,949.56 | 1,313.02 | 12,773.94 | -11,756.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,618.49 | -1,096.67 | 433.79 | 892.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 417.22 | 378.47 |
| 期末基金净值 | 5,249.07 | 6,090.87 | 6,853.94 | 7,995.74 |