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诺德双翼债券(LOF)(165705)

2018-07-25     0.94700.1057%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值268.518,126.858,126.8514,463.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3.10-27.56-28.28424.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款277.82360.57128.0192,189.26
基金赎回款92.728,191.357,944.280.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
185.10-7,830.77-7,816.27-6,761.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值450.51268.51282.308,126.85