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诺德双翼分级债券A(165706)

2015-02-13     1.01900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-06-302014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值21,827.1924,491.8924,491.8931,667.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
234.412,096.221,313.32411.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,841.160.400.10305.15
基金赎回款8,070.56-4,761.32-4,511.937,892.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,229.40-4,760.92-4,511.83-7,587.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,832.1921,827.1921,293.3724,491.89