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鹏华信用增利B(206004)

2024-03-27     1.3231-0.1283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值319,401.20319,401.20629,910.04629,910.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,313.48-2,353.33-45,045.84-28,883.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,492.6422,393.53391,263.84295,387.36
基金赎回款303,978.47115,561.38656,726.83-368,824.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-281,485.83-93,167.85-265,462.99-73,437.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,601.89223,880.02319,401.20527,589.11