-0.2172% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,601.89 | 34,601.89 | 319,401.20 | 319,401.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 854.87 | 660.22 | -3,313.48 | -2,353.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,167.63 | 99.04 | 22,492.64 | 22,393.53 |
| 基金赎回款 | 25,318.77 | 21,100.04 | 303,978.47 | 115,561.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,151.14 | -21,001.00 | -281,485.83 | -93,167.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,305.62 | 14,261.11 | 34,601.89 | 223,880.02 |