-0.2172% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 120.00 | 100.00 | 0.00 | 2,419.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,149.10 | 400.94 | 2,742.95 | 2,176.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.61 | 8.80 | 58.86 | 97.65 |
| 清算备付金 | 442.13 | 640.44 | 1,902.70 | 8,386.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 37.23 | 26.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.43 | 0.33 | 0.44 | 20.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,128.76 | 19,144.04 | 40,340.27 | 304,036.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.70 | 8.58 | 22.63 | 111.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.23 | 2.86 | 7.54 | 37.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,752.04 | 4,800.00 | 4,458.66 | 78,974.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,041.50 | 12.60 | 1,174.21 | 660.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.37 | 30.92 | 43.18 | 344.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.06 | 16.63 | 19.83 | 6.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.98 | 10.96 | 11.91 | 20.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,823.13 | 4,882.93 | 5,738.37 | 80,156.74 |
| 基金单位总额 | 10,211.83 | 11,226.52 | 27,973.27 | 178,697.53 |
| 未分配净收益 | 3,093.79 | 3,034.60 | 6,628.62 | 45,182.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,305.62 | 14,261.11 | 34,601.89 | 223,880.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,128.76 | 19,144.04 | 40,340.27 | 304,036.77 |