行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华信用增利B(206004)

2024-03-27     1.3231-0.1283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,419.701,260.006,380.003,390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,176.711,511.124,704.678,015.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,925.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.65142.61196.64139.10
  清算备付金8,386.137,848.2212,178.798,451.68
  应收股票清算款0.003,064.942,366.294,699.03
  新股申购款20.590.6757.77475.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值304,036.77334,418.44649,303.53722,495.08
负债
  应付基金管理费111.30172.64263.38281.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.1057.5587.7993.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款78,974.8711,173.20115,000.0080,140.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款660.582,960.594,590.2611,047.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00865.73
  其他应付款项344.08514.28734.0521.07
  应付利息0.000.000.00-39.47
  应付赎回款6.99104.31986.24126.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.4732.9344.8345.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80,156.7415,017.24121,714.4292,585.04
  基金单位总额178,697.53252,234.41401,862.19467,008.19
  未分配净收益45,182.4967,166.80125,726.92162,901.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值223,880.02319,401.20527,589.11629,910.04
  负债及持有人权益合计304,036.77334,418.44649,303.53722,495.08