资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,419.70 | 1,260.00 | 6,380.00 | 3,390.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,176.71 | 1,511.12 | 4,704.67 | 8,015.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,925.77 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 97.65 | 142.61 | 196.64 | 139.10 |
清算备付金 | 8,386.13 | 7,848.22 | 12,178.79 | 8,451.68 |
应收股票清算款 | 0.00 | 3,064.94 | 2,366.29 | 4,699.03 |
新股申购款 | 20.59 | 0.67 | 57.77 | 475.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 304,036.77 | 334,418.44 | 649,303.53 | 722,495.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 111.30 | 172.64 | 263.38 | 281.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 37.10 | 57.55 | 87.79 | 93.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 78,974.87 | 11,173.20 | 115,000.00 | 80,140.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 660.58 | 2,960.59 | 4,590.26 | 11,047.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.73 |
其他应付款项 | 344.08 | 514.28 | 734.05 | 21.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.47 |
应付赎回款 | 6.99 | 104.31 | 986.24 | 126.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 20.47 | 32.93 | 44.83 | 45.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 80,156.74 | 15,017.24 | 121,714.42 | 92,585.04 |
基金单位总额 | 178,697.53 | 252,234.41 | 401,862.19 | 467,008.19 |
未分配净收益 | 45,182.49 | 67,166.80 | 125,726.92 | 162,901.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 223,880.02 | 319,401.20 | 527,589.11 | 629,910.04 |
负债及持有人权益合计 | 304,036.77 | 334,418.44 | 649,303.53 | 722,495.08 |