-1.6340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,689.06 | 96,689.06 | 112,059.36 | 112,059.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,112.97 | 15,331.15 | -34,693.09 | -13,960.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,794.07 | 18,579.90 | 54,704.29 | 32,360.13 |
| 基金赎回款 | 35,544.09 | 20,772.88 | 17,380.26 | 7,352.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,750.02 | -2,192.97 | 37,324.03 | 25,007.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 265.28 | 265.28 | 18,001.25 | 18,001.25 |
| 期末基金净值 | 79,560.78 | 109,561.95 | 96,689.06 | 105,105.07 |