0.4726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,389.15 | 90,389.15 | 210,011.72 | 210,011.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,546.58 | 2,656.03 | -14,430.50 | -10,939.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,575.15 | 14,175.94 | 59,448.06 | 44,701.16 |
| 基金赎回款 | 60,666.35 | 37,629.63 | 164,640.13 | 98,621.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,091.21 | -23,453.69 | -105,192.07 | -53,920.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,844.52 | 69,591.49 | 90,389.15 | 145,152.39 |