-0.7311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,190.78 | 966.10 | 966.10 | 6,695.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -80.20 | 117.14 | 60.33 | 411.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 216.17 | 964.19 | 455.63 | 1,366.34 |
| 基金赎回款 | -128.77 | 856.66 | 412.45 | 7,507.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87.40 | 107.53 | 43.18 | -6,140.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,197.98 | 1,190.78 | 1,069.61 | 966.10 |