-0.4001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,478.44 | 26,591.47 | 26,591.47 | 39,673.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 486.07 | -2,713.60 | 98.29 | -7,171.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,963.58 | 16,685.55 | 7,277.86 | 19,127.41 |
| 基金赎回款 | 8,287.68 | 11,084.98 | 6,867.34 | 25,037.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,675.89 | 5,600.57 | 410.52 | -5,910.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,640.40 | 29,478.44 | 27,100.29 | 26,591.47 |