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万家上证50ETF(510680)

2020-01-17     2.59570.3635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值486.3114,017.5014,017.50453.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
125.89-461.77-411.223,218.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0012,437.87
基金赎回款73.7213,069.4212,942.472,092.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73.72-13,069.42-12,942.4710,345.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值538.48486.31663.8114,017.50