0.1814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,092.59 | 3,216.80 | 3,216.80 | 2,291.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.88 | -125.56 | -95.98 | -353.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,573.85 | 14,606.01 | 2,271.48 | 10,094.94 |
| 基金赎回款 | 28,190.18 | 5,604.66 | 2,304.08 | 8,815.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,383.68 | 9,001.35 | -32.60 | 1,278.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,550.14 | 12,092.59 | 3,088.22 | 3,216.80 |