净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 3,216.80 | 3,216.80 | 2,291.43 | 2,291.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -125.56 | -95.98 | -353.62 | -98.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,606.01 | 2,271.48 | 10,094.94 | 4,115.82 |
基金赎回款 | 5,604.66 | 2,304.08 | 8,815.95 | 3,881.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,001.35 | -32.60 | 1,278.99 | 234.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,092.59 | 3,088.22 | 3,216.80 | 2,426.86 |