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招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000)

2021-03-15     101.15800.7756%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值60,929.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		244.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款54,893.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-54,893.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,280.40