-0.0648% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,264.18 | 35,264.18 | 29,181.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71,920.29 | 9,856.29 | 1,325.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,672,006.49 | 478,274.20 | 77,403.11 |
| 基金赎回款 | 2,160,935.43 | 321,666.38 | 72,646.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 511,071.06 | 156,607.82 | 4,756.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,071.67 | 2,588.72 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 602,183.87 | 199,139.56 | 35,264.18 |