1.3186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,388.05 | 13,530.23 | 13,530.23 | 17,827.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.59 | -1,315.46 | -150.40 | -3,059.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,957.49 | 1,430.92 | 1,454.21 |
| 基金赎回款 | 755.20 | 2,784.22 | 1,721.55 | 2,692.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -755.20 | -826.73 | -290.63 | -1,238.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,691.44 | 11,388.05 | 13,089.21 | 13,530.23 |