3.9587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,951.41 | 51,951.41 | 13,332.30 | 13,332.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,447.19 | 1,715.71 | -4,783.14 | 803.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,188.43 | 39,822.60 | 67,709.84 | 39,038.27 |
| 基金赎回款 | 65,453.80 | 6,027.64 | 23,872.61 | 12,928.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,734.63 | 33,794.95 | 43,837.23 | 26,110.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 858.89 | 0.00 | 434.98 | 434.98 |
| 期末基金净值 | 84,379.97 | 87,462.07 | 51,951.41 | 39,810.44 |