0.3917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,314.70 | 69,585.06 | 69,585.06 | 90,944.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,301.87 | 270.99 | 9,773.42 | -11,534.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,479.98 | 16,250.23 | 12,152.93 | 13,042.57 |
| 基金赎回款 | 8,202.64 | 22,791.58 | 18,083.35 | 22,867.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -722.66 | -6,541.36 | -5,930.42 | -9,825.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,893.91 | 63,314.70 | 73,428.06 | 69,585.06 |