净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,912.56 | 13,711.64 | 13,711.64 | 20,363.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 145.14 | -2,927.08 | -2,113.23 | -1,616.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,968.48 | 3,946.46 | 3,268.19 | 30,057.54 |
基金赎回款 | 1,841.27 | 3,818.46 | 2,313.71 | 35,093.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 127.20 | 127.99 | 954.48 | -5,036.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,184.91 | 10,912.56 | 12,552.89 | 13,711.64 |