-0.4918% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,728.75 | 10,728.75 | 10,912.56 | 10,912.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,587.46 | -887.13 | -418.08 | 145.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,159.46 | 935.08 | 13,953.46 | 1,968.48 |
| 基金赎回款 | 7,291.82 | 1,173.53 | 13,719.19 | 1,841.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,867.64 | -238.45 | 234.27 | 127.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,183.85 | 9,603.17 | 10,728.75 | 11,184.91 |