-0.4319% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 62,591.40 | 28,797.58 | 28,797.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,685.85 | 1,148.34 | 1,824.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 101,071.14 | 52,569.67 | 5,840.14 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 43,795.65 | 17,759.59 | 1,301.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 57,275.50 | 34,810.09 | 4,538.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,164.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 125,552.75 | 62,591.40 | 35,160.74 |