-0.6397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,192.06 | 5,192.06 | 14,731.46 | 14,731.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -277.27 | 117.57 | -2,010.04 | -1,204.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,616.25 | 1,259.23 | 882.51 | 264.38 |
| 基金赎回款 | 2,633.89 | 1,416.29 | 8,411.87 | 7,187.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,017.64 | -157.07 | -7,529.35 | -6,923.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,897.14 | 5,152.56 | 5,192.06 | 6,603.77 |