2.5608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,661.01 | 78,661.01 | 125,427.64 | 125,427.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,206.06 | -182.02 | -32,768.61 | -14,540.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,324.88 | 27,065.57 | 134,945.60 | 98,726.83 |
| 基金赎回款 | 56,088.95 | 15,191.59 | 148,943.61 | 98,467.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,235.93 | 11,873.97 | -13,998.01 | 259.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,690.89 | 90,352.97 | 78,661.01 | 111,146.27 |