-0.8056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,348.56 | 51,348.56 | 67,806.32 | 67,806.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,603.27 | 192.82 | -9,513.42 | -4,249.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,967.58 | 5,364.63 | 3,006.52 | 1,319.19 |
| 基金赎回款 | 9,009.99 | 7,517.18 | 9,950.86 | 6,195.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 957.60 | -2,152.55 | -6,944.34 | -4,876.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,702.89 | 49,388.84 | 51,348.56 | 58,680.10 |