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新华纯债添利债券发起A(519152)

2024-03-28     1.16220.0172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值39,254.22175,961.83175,961.83328,581.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
759.02574.02411.216,280.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,218.2529,558.1221,606.45331,570.43
基金赎回款9,575.92166,839.75145,434.57457,144.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,357.67-137,281.64-123,828.11-125,573.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0033,326.25
期末基金净值33,655.5739,254.2252,544.93175,961.83