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万家货币A(519508)

2019-11-20     0.61590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,754,464.811,059,012.781,059,012.781,468,080.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,675.7846,516.8222,247.7136,379.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,944,490.804,994,433.332,745,607.734,997,057.06
基金赎回款3,285,235.21-4,298,981.292,632,876.975,406,124.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-340,744.41695,452.03112,730.76-409,067.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,675.7846,516.8222,247.7136,379.10
期末基金净值1,413,720.411,754,464.811,171,743.541,059,012.78