0.0093% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 181,055.08 | 181,055.08 | 178,729.80 | 178,729.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,622.45 | 4,102.78 | 5,402.17 | 3,203.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27.09 | 20.48 | 12.94 | 3.33 |
| 基金赎回款 | 274.66 | 60.48 | 83.90 | 77.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -247.58 | -40.00 | -70.96 | -74.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,005.93 | 353.73 |
| 期末基金净值 | 188,429.96 | 185,117.86 | 181,055.08 | 181,505.51 |