-0.1343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,729.80 | 178,729.80 | 280,164.08 | 280,164.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,402.17 | 3,203.50 | 4,248.94 | 2,671.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.94 | 3.33 | 18.74 | 10.81 |
| 基金赎回款 | 83.90 | 77.39 | 100,532.76 | -100,414.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70.96 | -74.06 | -100,514.03 | -100,404.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,005.93 | 353.73 | 5,169.20 | 3,400.37 |
| 期末基金净值 | 181,055.08 | 181,505.51 | 178,729.80 | 179,030.75 |