交银境尚收益债券A(519784) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银境尚收益债券A(519784)

2025-01-27 1.0666

0.0938%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6900	2.2300	-0.5400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.9000	2.5000	-0.6000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.2100	4.9800	-0.7700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	9.7100	7.6900	2.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	16.6700	9.8800	6.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	31.4800	18.4700	13.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4000	1.3200	0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.2400	3.5300	-0.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.7300	5.9700	2.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.3100	8.1400	8.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	29.3000	15.8900	13.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2700	2.4200	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.5200	3.2700	0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5200	3.2700	0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	9.3400	6.5800	2.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.3400	6.5800	2.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	16.9100	8.3500	8.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.0300	15.5900	13.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.0300	15.5900	13.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0600	1.3500	-0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8100	2.1800	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5200	3.1500	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.9500	5.9400	3.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	15.9100	6.9700	8.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	27.5200	14.3800	13.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.0400	2.0600	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.0400	2.0600	0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.4400	4.7400	3.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.4400	4.7400	3.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	16.3700	6.2400	10.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	16.3700	6.2400	10.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	26.1700	12.8600	13.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	26.1700	12.8600	13.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6800	0.9500	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2900	0.6200	1.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.6800	4.5400	4.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	16.7100	6.2300	10.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	25.2500	11.9400	13.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.9400	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.7900	1.2200	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6900	1.3500	1.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6900	1.3500	1.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	7.9200	2.9900	4.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三年	7.9200	2.9900	4.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近五年	19.3000	7.0900	12.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.6400	11.9300	12.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	24.6400	11.9300	12.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.3200	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2800	0.7000	1.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	6.5500	0.9800	5.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	19.3400	6.9700	12.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	23.1900	10.8900	12.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.1700	0.5100	1.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.1700	0.5100	1.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.6500	2.5500	6.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.6500	2.5500	6.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	21.5300	7.5300	14.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近五年	21.5300	7.5300	14.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	22.4500	10.5700	11.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	22.4500	10.5700	11.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.8800	0.7300	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.6600	1.0300	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.9600	1.7300	1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.1400	3.8100	6.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	20.5500	9.0900	11.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	22.4400	11.2400	11.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.2900	0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.2900	0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.8600	1.8300	1.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.9800	3.5300	6.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	20.2800	9.2200	11.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	21.3800	10.4400	10.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	21.3800	10.4400	10.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.2800	0.6900	0.5900	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.9000	1.9900	0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.4800	2.9800	6.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	20.5400	9.8200	10.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	20.4400	10.1100	10.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7800	0.6000	0.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.5600	1.4400	0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.0100	2.1000	0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.5400	3.5700	6.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.8500	10.0200	9.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.6100	1.2800	0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.1900	2.1300	1.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	10.8200	3.7800	7.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	18.9200	9.3600	9.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0400	0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.8200	0.4500	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4200	0.6500	0.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.1700	-0.2000	2.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.1700	-0.2000	2.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	12.9500	3.7700	9.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	12.9500	3.7700	9.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	18.0100	8.4500	9.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	成立至今	18.0100	8.4500	9.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6000	0.2000	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5600	0.8400	0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.2400	-1.6800	2.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	13.3900	4.1500	9.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	成立至今	17.0400	7.9700	9.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7400	-0.8500	1.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7400	-0.8500	1.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.2400	-0.0700	3.3100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.2400	-0.0700	3.3100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.4800	4.7900	10.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三年	15.4800	4.7900	10.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	16.3500	7.7500	8.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	成立至今	16.3500	7.7500	8.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2200	-1.4800	1.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.3100	-2.5000	2.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.6600	-0.0800	3.7400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	13.4700	5.0000	8.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	成立至今	15.2500	7.0700	8.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.9400	0.5000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-1.0400	0.9400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-1.0400	0.9400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.4800	0.7900	1.6900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4800	0.7900	1.6900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.6500	1.8700	2.7800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.6500	1.8700	2.7800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三年	14.4500	7.4800	6.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近三年	14.4500	7.4800	6.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	15.5000	8.6800	6.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	15.5000	8.6800	6.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.5800	1.8500	0.7300	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6200	0.7500	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6200	0.7500	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.1200	1.0700	1.0500	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近一年	3.9500	1.5000	2.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三年	12.7000	7.8200	4.8800	0.0600	0.0300	0.0300
2019-12-31	成立至今	12.7000	7.8200	4.8800	0.0600	0.0300	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.7300	0.4500	0.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3200	-0.2300	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3200	-0.2300	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7900	0.4300	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	5.6400	2.0700	3.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	10.3700	6.6800	3.6900	0.0600	0.0200	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.4700	0.6900	0.7800	0.0400	0.0200	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0300	0.8500	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0300	0.8500	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7800	1.7000	2.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近一年	7.6200	3.4100	4.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	成立至今	8.4200	6.3300	2.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2018-09-30	近三个月	2.7200	0.8500	1.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.2200	0.2800	-0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2100	0.8400	0.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2100	0.8400	0.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	3.7000	1.6700	2.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	3.5300	3.4100	0.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	成立至今	4.4700	4.5500	-0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-03-31	近三个月	2.4600	0.8300	1.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.8100	0.8500	-1.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.8100	0.8500	-1.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	-0.1600	1.7000	-1.8600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	成立至今	0.7500	2.8300	-2.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-09-30	近三个月	0.6500	0.8500	-0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	2.1500	0.2800	1.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.8400	0.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.8400	0.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	0.9100	1.1100	-0.2000	0.0800	0.0100	0.0700

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