净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 17,251.27 | 28,458.73 | 28,458.73 | 40,156.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,199.99 | -8,147.83 | -3,874.98 | 2,754.50 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,005.40 | 3,378.08 | 2,484.22 | 4,574.17 |
基金赎回款 | 1,601.11 | 2,232.70 | 1,152.31 | 17,761.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 404.30 | 1,145.39 | 1,331.91 | -13,187.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,205.02 | 4,205.02 | 1,264.81 |
期末基金净值 | 19,855.55 | 17,251.27 | 21,710.64 | 28,458.73 |