0.4698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,251.27 | 17,251.27 | 28,458.73 | 28,458.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,626.53 | 2,199.99 | -8,147.83 | -3,874.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,769.98 | 2,005.40 | 3,378.08 | 2,484.22 |
| 基金赎回款 | 2,820.60 | 1,601.11 | 2,232.70 | 1,152.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50.62 | 404.30 | 1,145.39 | 1,331.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,205.02 | 4,205.02 |
| 期末基金净值 | 15,574.12 | 19,855.55 | 17,251.27 | 21,710.64 |