-0.0879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,992.14 | 50,992.14 | 42,217.61 | 42,217.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,142.23 | 1,352.50 | 1,114.91 | 1,106.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,556.64 | 21,411.88 | 87,109.24 | 23,940.04 |
| 基金赎回款 | 62,043.74 | 33,476.20 | 79,449.62 | 11,985.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,487.10 | -12,064.32 | 7,659.62 | 11,954.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,647.27 | 40,280.32 | 50,992.14 | 55,278.15 |