0.0938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,647.27 | 50,992.14 | 50,992.14 | 42,217.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,064.12 | 2,142.23 | 1,352.50 | 1,114.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422,462.25 | 51,556.64 | 21,411.88 | 87,109.24 |
| 基金赎回款 | 61,848.77 | 62,043.74 | 33,476.20 | 79,449.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 360,613.47 | -10,487.10 | -12,064.32 | 7,659.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,769.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 374,554.97 | 42,647.27 | 40,280.32 | 50,992.14 |