0.4654% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,111.70 | 207,111.70 | 424,900.52 | 424,900.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,740.04 | -5,563.00 | -64,177.79 | 4,629.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,662.18 | 18,935.98 | 108,845.21 | 64,722.72 |
| 基金赎回款 | 120,306.82 | 55,619.55 | 262,456.24 | 165,179.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,644.64 | -36,683.57 | -153,611.03 | -100,456.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,207.11 | 164,865.14 | 207,111.70 | 329,073.45 |