ETF基金 | |||||||||
数据日期:2024-05-22 点击标题可以排序 查看实时行情 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.3420 | 6.7100 | 2013-04-25 | 26,762.21 | 909,611.06 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
2 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5542 | 4.9643 | 2006-03-24 | 515,773.68 | 262,013.07 | 成曦、刘树荣 | 易方达基金管理有限公司 |
3 | 159941 | 广发纳指100(QDII-ETF) | 1.0108 | 4.0432 | 2015-06-10 | 26,305.25 | 1,992,541.02 | 刘杰 | 广发基金管理有限公司 |
4 | 510630 | 华夏消费ETF | 1.0097 | 4.0388 | 2013-03-28 | 59,309.04 | 26,736.15 | 司帆 | 华夏基金管理有限公司 |
5 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.7695 | 3.8475 | 2014-06-13 | 23,695.12 | 53,515.61 | 刘珈吟 | 嘉实基金管理有限公司 |
6 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5641 | 3.8192 | 2004-12-30 | 543,533.13 | 4,591,506.68 | 张弘弢、徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
7 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4576 | 3.7634 | 2006-04-13 | 107,282.21 | 587,405.77 | 许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
8 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.9039 | 3.6156 | 2013-08-23 | 79,465.73 | 1,067,862.90 | 过蓓蓓 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
9 | 513500 | 博时标普500ETF | 1.7854 | 3.5708 | 2013-12-05 | 56,504.32 | 693,363.86 | 万琼 | 博时基金管理有限公司 |
10 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0573 | 3.1773 | 2006-06-08 | 396,596.73 | 23,184.82 | 徐猛 | 华夏基金管理有限公司 |
11 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2871 | 2.9999 | 2006-11-17 | 222,298.51 | 576,517.57 | 柳军、李茜 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
12 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.3243 | 2.8186 | 2020-01-20 | 39,258.85 | 304,917.69 | 吴中昊 | 国泰基金管理有限公司 |
13 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.3341 | 2.7845 | 2010-05-28 | 41,960.76 | 3,208.11 | 薛玲 | 建信基金管理有限责任公司 |
14 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5437 | 2.5437 | 2013-10-31 | 50,072.47 | 5,292.47 | 贺方舟 | 万家基金管理有限公司 |
15 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.6117 | 2.5126 | 2011-09-08 | 38,923.20 | 8,606.60 | 薛玲 | 建信基金管理有限责任公司 |
16 | 510030 | 价值ETF | 0.8870 | 2.4290 | 2010-04-23 | 210,918.29 | 16,122.98 | 丰晨成 | 华宝基金管理有限公司 |
17 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.3237 | 2.3237 | 2019-09-24 | 26,592.41 | 67,872.41 | 荣膺 | 华夏基金管理有限公司 |
18 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.3143 | 2.3143 | 2013-09-17 | 57,497.89 | 6,387.89 | 赵建、钱瀚 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
19 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.4308 | 2.2125 | 2013-11-29 | 50,041.61 | 123,736.26 | 鲍杰 | 易方达基金管理有限公司 |
20 | 510650 | 华夏金融ETF | 2.2108 | 2.2108 | 2013-03-28 | 109,645.25 | 2,195.25 | 司帆 | 华夏基金管理有限公司 |
21 | 512890 | 红利低波 | 1.0873 | 2.1746 | 2018-12-19 | 68,355.54 | 584,611.08 | 柳军 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
22 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9730 | 2.1540 | 2018-11-07 | 95,185.79 | 71,871.59 | 曹璐迪 | 富国基金管理有限公司 |
23 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.4844 | 2.1535 | 2014-08-13 | 29,217.44 | 172,662.20 | 赵云阳、王祥 | 博时基金管理有限公司 |
24 | 512690 | 酒ETF | 0.7112 | 2.1224 | 2019-04-04 | 35,612.51 | 1,354,635.02 | 张羽翔 | 鹏华基金管理有限公司 |
25 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.1092 | 2.1092 | 2013-03-28 | 117,787.97 | 4,937.97 | 司帆 | 华夏基金管理有限公司 |
26 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.8363 | 2.1036 | 2011-09-20 | 56,168.48 | 3,113,112.36 | 成曦、刘树荣 | 易方达基金管理有限公司 |
27 | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料ETF | 2.0947 | 2.0947 | 2014-07-18 | 26,880.94 | 280.94 | 江科宏 | 景顺长城基金管理有限公司 |
28 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5290 | 2.0921 | 2010-12-08 | 68,553.03 | 184,317.86 | 许荣漫 | 招商基金管理有限公司 |
29 | 510440 | 中证500沪市ETF | 2.0820 | 2.0820 | 2012-08-24 | 54,105.83 | 2,005.83 | 苏秉毅、刘淼 | 大成基金管理有限公司 |
30 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 5.4894 | 2.0729 | 2013-07-18 | 120,848.64 | 317,134.08 | 许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
31 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.0610 | 2.0610 | 2011-09-22 | 33,232.97 | 2,742.97 | 邵文婷 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
32 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.4230 | 2.0514 | 2013-07-18 | 41,033.68 | 55,481.99 | 艾小军 | 国泰基金管理有限公司 |
33 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.0468 | 2.0468 | 2011-08-01 | 48,590.61 | 16,790.61 | 李直 | 嘉实基金管理有限公司 |
34 | 510160 | 南方中证小康产业ETF | 0.7895 | 1.9642 | 2010-08-27 | 65,679.99 | 33,205.74 | 龚涛 | 南方基金管理股份有限公司 |
35 | 159905 | 深红利ETF | 1.9523 | 1.9523 | 2010-11-05 | 60,744.40 | 161,294.40 | 赵栩 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
36 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.9305 | 1.9305 | 2011-09-16 | 33,044.89 | 9,444.89 | 孙伟 | 南方基金管理股份有限公司 |
37 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.9005 | 1.9005 | 2014-06-20 | 23,924.09 | 3,374.09 | 张钟玉 | 嘉实基金管理有限公司 |
38 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.8749 | 1.8749 | 2019-10-24 | 31,082.48 | 27,882.48 | 李绍、刘淼 | 大成基金管理有限公司 |
39 | 159917 | 国泰中小板300成长ETF | 1.8680 | 1.8680 | 2012-03-15 | 34,513.29 | 513.29 | 徐皓 | 国泰基金管理有限公司 |
40 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5948 | 1.8598 | 2019-11-28 | 34,014.89 | 306,614.89 | 王平、刘重杰 | 招商基金管理有限公司 |
41 | 510070 |