| 股债平衡型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-26 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 1.0288 | 1.0288 | 2016-09-29 | 40,164.72 | 565.75 | 綦缚鹏、颜文浩 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 2 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 1.1752 | 2018-06-20 | 27,818.85 | 911.76 | 綦缚鹏 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 3 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 3.0575 | 3.0575 | 2022-04-20 | 0.00 | 5,798.38 | 綦缚鹏 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 4 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.3140 | 2.3140 | 2022-04-28 | 0.00 | 23,468.69 | 綦缚鹏 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 5 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 3.0818 | 3.3395 | 2011-12-20 | 46,422.92 | 28,409.91 | 綦缚鹏 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 6 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.3410 | 2.3730 | 2015-02-05 | 193,335.79 | 81,544.45 | 綦缚鹏 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 7 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1.3778 | 1.5681 | 2015-06-03 | 90,694.22 | 16,682.83 | 笪篁 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 8 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1.4359 | 1.5855 | 2018-06-19 | 0.00 | 4,724.08 | 笪篁 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 9 | 519127 | 浦银盛世A | 1.6860 | 1.8860 | 2014-06-26 | 38,150.84 | 4,894.40 | 褚艳辉 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 10 | 519177 | 浦银盛世C | 1.3500 | 1.5500 | 2015-11-20 | 0.00 | 3,807.04 | 褚艳辉 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 11 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.3850 | 1.3850 | 2016-08-24 | 60,001.90 | 576.84 | 滕越、孙麓深 | 招商基金管理有限公司 |
| 12 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.2780 | 1.2780 | 2016-08-24 | 60,001.90 | 232.47 | 滕越、孙麓深 | 招商基金管理有限公司 |
| 13 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 1.0054 | 1.0054 | 2016-10-11 | 75,883.46 | 2,766.78 | 滕越 | 招商基金管理有限公司 |
| 14 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 0.9908 | 0.9908 | 2016-10-11 | 75,883.46 | 1,165.27 | 滕越 | 招商基金管理有限公司 |
| 15 | 003404 | 招商稳盛定开混合A | 1.0562 | 1.0562 | 2016-11-10 | 66,989.79 | 79.59 | 滕越 | 招商基金管理有限公司 |
| 16 | 003405 | 招商稳盛定开混合C | 1.0370 | 1.0370 | 2016-11-10 | 66,989.79 | 0.00 | 滕越 | 招商基金管理有限公司 |
| 17 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 1.0283 | 1.0283 | 2016-12-29 | 29,188.99 | 2,738.29 | 滕越 | 招商基金管理有限公司 |
| 18 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 1.0172 | 1.0172 | 2016-12-29 | 29,188.99 | 116.48 | 滕越 | 招商基金管理有限公司 |
| 19 | 003782 | 招商稳阳定开灵活配置混合A | 1.0353 | 1.0353 | 2017-02-23 | 25,936.59 | 573.38 | 滕越 | 招商基金管理有限公司 |
| 20 | 003783 | 招商稳阳定开灵活配置混合C | 1.0236 | 1.0236 | 2017-02-23 | 25,936.59 | 101.24 | 滕越 | 招商基金管理有限公司 |
| 21 | 003784 | 招商稳泰定开灵活配置混合 | 1.0385 | 1.0385 | 2017-02-09 | 91,730.00 | 2,379.70 | 滕越 | 招商基金管理有限公司 |
| 22 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.2304 | 1.2304 | 2018-05-22 | 21,843.57 | 3,286.65 | 贲兴振、范国华 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 23 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 1.2238 | 1.2238 | 2023-12-14 | 0.00 | 222.96 | 贲兴振、范国华 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 24 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.1190 | 1.1190 | 2018-04-04 | 40,587.88 | 9,016.52 | 栾庆帅 | 富安达基金管理有限公司 |
| 25 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0720 | 2.1120 | 2012-04-25 | 58,336.39 | 2,006.05 | 栾庆帅 | 富安达基金管理有限公司 |
| 26 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2216 | 4.2216 | 2017-11-14 | 20,011.71 | 30,590.78 | 缪玮彬 | 金元顺安基金管理有限公司 |
| 27 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 缪玮彬 | 金元顺安基金管理有限公司 | |
| 28 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 缪玮彬 | 金元顺安基金管理有限公司 | |
| 29 | 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 1.0041 | 1.0041 | 2024-02-27 | 1,103.00 | 1,103.00 | 缪夏美 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 30 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 1.2400 | 1.2400 | 2015-06-24 | 30,873.48 | 1,327.60 | 缪东航 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
| 31 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 1.0333 | 1.0333 | 2017-11-27 | 24,297.92 | 1,175.22 | 缪东航 | 摩根士丹利基金管理 |