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封闭式基金
数据日期：2012-07-20  点击标题可以排序    查看实时行情    查看折价率排行
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 505888 嘉实元和混合 1.1387 1.2322 2014-09-29 1,000,000.00 1,000,000.00 郭东谋、胡永青 嘉实基金管理有限公司
2 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0220 1.0250 2017-05-24 21,959.24 21,959.24 李敏、李娜 工银瑞信基金管理有限公司