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数据日期：2024-04-25  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 000009 易方达天天理财货币A 0.7682 2.2810 2013-03-04 386,017.96 969,932.68 石大怿、刘朝阳 易方达基金管理有限公司
2 000009 易方达天天理财货币A 1.5365 2.2810 2013-03-04 386,017.96 969,932.68 石大怿、刘朝阳 易方达基金管理有限公司
3 000010 易方达天天理财货币B 1.6680 2.5270 2013-03-04 386,017.96 155,490.25 石大怿、刘朝阳 易方达基金管理有限公司
4 000013 易方达天天理财货币R 1.6735 2.5370 2013-03-04 386,017.96 162,425.97 石大怿、刘朝阳 易方达基金管理有限公司
5 00032L 农银14天理财债券A 0.7927 0.7040 2013-12-18 511,674.12 14,136.54 许娅、马逸钧 农银汇理基金管理有限公司
6 000037 广发景宁纯债债券A 0.5119 2.5330 2013-06-20 94,275.55 887,575.85 宋倩倩 广发基金管理有限公司
7 000038 广发理财7天债券B 0.5928 2.8240 2013-06-20 94,275.55 1,525,424.15 温秀娟(休产假)、任爽 广发基金管理有限公司
8 00083A 易方达掌柜季季盈理财债券A 1.9917 4.0840 2017-06-15 137,279.01 3,398.13 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
9 000089 民生加银高等级信用债债券C 0.2391 1.4970 2013-04-25 96,273.43 55,430.66 李文君 民生加银基金管理有限公司
10 000090 民生加银高等级信用债债券A 0.3699 1.7740 2013-04-25 96,273.43 25,033.01 李文君 民生加银基金管理有限公司
11 000132 中银理财21天债券A 1.4519 2.2740 2013-12-19 307,106.29 7,464.84 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
12 000133 中银理财21天债券B 1.6109 2.6050 2013-12-19 307,106.29 12,196.79 白洁、吴旅忠 中银基金管理有限公司
13 000134 中信保诚嘉鸿债券A 0.3533 1.3230 2017-05-25 69,182.64 749,256.62 邢恭海 中信保诚基金管理有限公司
14 000135 中信保诚嘉鸿债券C 0.4326 1.6160 2017-05-25 69,182.64 0.00 邢恭海 中信保诚基金管理有限公司
15 000198 天弘余额宝货币 0.6632 2.2890 2013-05-29 20,062.87 66,399,461.08 王昌俊、刘莹、田瑶 天弘基金管理有限公司
16 000198 天弘余额宝货币 1.3264 2.2890 2013-05-29 20,062.87 66,399,461.08 王昌俊、刘莹、田瑶 天弘基金管理有限公司
17 000203 国富日日收益货币A 0.5615 2.0610 2013-07-24 178,981.65 654,558.69 王莉、严婧璧 国海富兰克林基金管理有限公司
18 000203 国富日日收益货币A 1.1230 2.0610 2013-07-24 178,981.65 654,558.69 王莉、严婧璧 国海富兰克林基金管理有限公司
19 000204 国富日日收益货币B 0.6273 2.3040 2013-07-24 178,981.65 92,430.69 王莉、严婧璧 国海富兰克林基金管理有限公司
20 000204 国富日日收益货币B 1.2545 2.3040 2013-07-24 178,981.65 92,430.69 王莉、严婧璧 国海富兰克林基金管理有限公司
21 000210 光大保德信现金宝货币A 1.2438 4.0270 2013-09-05 197,239.82 5,770.40 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
22 000211 光大保德信现金宝货币B 1.3754 4.2440 2013-09-05 197,239.82 8,046.87 沈荣 光大保德信基金管理有限公司
23 000300 德邦德利货币A 1.1384 2.0660 2013-09-16 208,043.01 8,191.02 欧阳帆 德邦基金管理有限公司
24 000301 德邦德利货币B 1.2698 2.3150 2013-09-16 208,043.01 101,658.00 欧阳帆 德邦基金管理有限公司
25 000323 农银14天理财债券B 0.7915 2.9150 2013-12-18 511,674.12 0.00 许娅、马逸钧 农银汇理基金管理有限公司
26 000324 华润元大现金收益货币A 1.1040 2.0340 2013-10-29 78,594.64 1,800.64 金兴健、尹华龙、程涛涛 华润元大基金管理有限公司
27 000325 华润元大现金收益货币B 1.2355 2.2800 2013-10-29 78,594.64 1,484.32 金兴健、尹华龙、程涛涛 华润元大基金管理有限公司
28 000330 汇添富现金宝货币A 0.6809 2.3880 2013-09-12 24,087.50 6,420,003.66 徐寅喆、温开强 汇添富基金管理股份有限公司
29 000331 中加货币A 0.6937 2.6840 2013-10-21 687,282.74 79,952.74 魏泰源 中加基金管理有限公司
30 000332 中加货币C 0.8252 2.9300 2013-10-21 687,282.74 931,014.43 魏泰源 中加基金管理有限公司
31 000343 华夏财富宝货币A 0.6257 2.1390 2013-10-25 60,050.77 17,091,812.92 曲波 华夏基金管理有限公司
32 000343 华夏财富宝货币A 1.2514 2.1390 2013-10-25 60,050.77 17,091,812.92 曲波 华夏基金管理有限公司
33 000359 易方达易理财货币A 0.7729 2.2650 2013-10-24 20,066.59 23,498,246.78 石大怿、刘朝阳 易方达基金管理有限公司
34 000359 易方达易理财货币A 1.5459 2.2650 2013-10-24 20,066.59 23,498,246.78 石大怿、刘朝阳 易方达基金管理有限公司
35 000366 汇添富添富通货币A 0.5732 2.1270 2013-12-10 39,835.03 2,944,597.96 徐寅喆、许娅 汇添富基金管理股份有限公司
36 000371 民生加银现金宝货币A 1.4441 2.5470 2013-10-18 30,003.32 340,595.39 李文君 民生加银基金管理有限公司
37 000379 平安日增利货币A 0.6448 2.4180 2013-12-03 52,553.16 19,016,731.69 罗薇 平安基金管理有限公司
38 000379 平安日增利货币A 1.2897 2.4180 2013-12-03 52,553.16 19,016,731.69 罗薇 平安基金管理有限公司
39 000380 景顺长城景益货币A 0.6072 2.1790 2013-11-26 138,373.35 11,921,686.06 陈威霖、米良 景顺长城基金管理有限公司
40 000380 景顺长城景益货币A 1.2145 2.1790 2013-11-26 138,373.35 11,921,686.0