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数据日期：2024-04-30  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)		 最近总份额
(万份)		 基金经理 基金管理人
1 519887 工银安心增利场内货币B 0.3594 86.1640 2013-03-28 27,510,698.26 0.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
2 519886 工银安心增利场内货币A 1.0689 85.8500 2013-03-28 27,510,698.26 0.00 谷衡 工银瑞信基金管理有限公司
3 005101 易方达月月利理财债券C 1.1357 44.1080 2017-08-29 0.00 276.42 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
4 11005C 易方达月月利理财债券A 0.9991 43.8560 2012-11-26 365,488.83 10,365.57 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
5 000733 中原英石货币B 0.9000 16.6960 2014-09-11 56,765.38 2,031.22 翁锡赟、赵梓峰 太平基金管理有限公司
6 000732 中原英石货币A 0.9000 16.4960 2014-09-11 56,765.38 281.08 翁锡赟、赵梓峰 太平基金管理有限公司
7 11005D 易方达月月利理财债券B 1.1582 14.5010 2012-11-26 365,488.83 8.88 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
8 485020 工银14天理财债券发起B 0.9822 12.6070 2012-10-26 909,039.11 1,566.19 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
9 000685 上投摩根现金管理货币 3.5029 12.5470 2014-08-19 62,787.52 23.43 孟晨波、鞠婷 摩根基金管理(中国)有限公司
10 485120 工银14天理财债券发起A 0.8238 12.2840 2012-10-26 909,039.11 28,847.33 李娜 工银瑞信基金管理有限公司
11 485018 工银7天理财债券B 1.1756 12.2720 2012-08-22 3,925,240.61 18,609.84 姚璐伟、杨哲 工银瑞信基金管理有限公司
12 485118 工银7天理财债券A 1.0171 12.0060 2012-08-22 3,925,240.61 100,591.23 姚璐伟、杨哲 工银瑞信基金管理有限公司
13 002201 大成慧成货币B 0.8982 7.5800 2016-02-03 51,169.07 5,107.16 张俊杰 大成基金管理有限公司
14 002200 大成慧成货币A 0.8326 7.3220 2016-02-03 51,169.07 80.68 张俊杰 大成基金管理有限公司
15 002202 大成慧成货币E 0.8326 7.3210 2016-02-03 51,169.07 1,905.34 张俊杰 大成基金管理有限公司
16 003431 兴业中短债债券A 0.5651 6.4290 2016-10-24 20,001.51 1.08 伍方方 兴业基金管理有限公司
17 003430 兴业中短债债券C 0.5541 6.3870 2016-10-24 20,001.51 222.78 伍方方 兴业基金管理有限公司
18 485022 工银尊益中短债债券F 1.7092 5.7140 2013-01-28 1,285,628.51 9,071.18 谷衡、尹珂嘉 工银瑞信基金管理有限公司
19 51971L 交银理财21天债券B 0.0937 5.7050 2013-01-09 0.00 5,651.64 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
20 519716 交银理财21天债券A 0.0937 5.6660 2012-11-05 850,556.78 740.11 黄莹洁 交银施罗德基金管理有限公司
21 11005B 易方达双月利理财债券B 2.2276 5.5100 2013-01-15 63,499.80 4,519.23 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
22 11005A 易方达双月利理财债券A 2.1477 5.2240 2013-01-15 63,499.80 9,678.74 石大怿、梁莹 易方达基金管理有限公司
23 004516 德邦弘利货币B 6.1681 5.0990 2017-07-12 22,007.88 0.00 刘长俊 德邦基金管理有限公司
24 003002 国金及第中短债债券A 1.5446 4.9400 2016-08-04 20,080.76 52,770.53 徐艳芳 国金基金管理有限公司
25 000660 银华活钱宝货币D 1.3324 4.8170 2014-06-23 34,444.43 0.00 王树丽 银华基金管理股份有限公司
26 101007 富国7天理财宝债券B 1.3726 4.7240 2012-10-19 971,105.31 0.00 郑迎迎、王颀亮 富国基金管理有限公司
27 080019 长盛添利60天理财债券B 1.1857 4.7010 2012-11-29 225,178.27 1,091.21 段鹏 长盛基金管理有限公司
28 000702 广发季季利债券A 1.2803 4.6730 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
29 000703 广发季季利债券B 1.2803 4.6730 2014-09-29 20,900.33 0.00 谭昌杰 广发基金管理有限公司
30 163303 大摩货币 0.5882 4.6030 2006-08-17 133,206.52 4,708.77 李轶 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
31 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 4.8251 4.5400 2017-06-19 155,939.16 133,002.55 王莉、严婧璧 国海富兰克林基金管理有限公司