货币基金 | |||||||||
数据日期:2024-04-25 点击标题可以排序 | |||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 0.4326 | 1.6160 | 2017-05-25 | 69,182.64 | 0.00 | 邢恭海 | 中信保诚基金管理有限公司 |
2 | 000323 | 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.9150 | 2013-12-18 | 511,674.12 | 0.00 | 许娅、马逸钧 | 农银汇理基金管理有限公司 |
3 | 000485 | 嘉实1个月理财债券A | 0.5179 | 0.0000 | 2013-12-24 | 300,081.74 | 0.00 | 张文玥 | 嘉实基金管理有限公司 |
4 | 000486 | 嘉实1个月理财债券E | 0.5837 | 0.0000 | 2013-12-24 | 300,081.74 | 0.00 | 张文玥 | 嘉实基金管理有限公司 |
5 | 000658 | 银华活钱宝货币B | 0.0000 | 0.3000 | 2014-06-23 | 34,444.43 | 0.00 | 王树丽 | 银华基金管理股份有限公司 |
6 | 000659 | 银华活钱宝货币C | 0.0000 | 1.2330 | 2014-06-23 | 34,444.43 | 0.00 | 王树丽 | 银华基金管理股份有限公司 |
7 | 000660 | 银华活钱宝货币D | 1.3324 | 4.8170 | 2014-06-23 | 34,444.43 | 0.00 | 王树丽 | 银华基金管理股份有限公司 |
8 | 000661 | 银华活钱宝货币E | 0.0000 | 2.8620 | 2014-06-23 | 34,444.43 | 0.00 | 王树丽 | 银华基金管理股份有限公司 |
9 | 000670 | 天弘季加利理财债券A | 9.4177 | 0.0000 | 2014-06-18 | 71,176.85 | 0.00 | 王登峰 | 天弘基金管理有限公司 |
10 | 000671 | 天弘季加利理财债券B | 9.4835 | 0.0000 | 2014-06-18 | 71,176.85 | 0.00 | 王登峰 | 天弘基金管理有限公司 |
11 | 000702 | 广发季季利债券A | 1.2803 | 4.6730 | 2014-09-29 | 20,900.33 | 0.00 | 谭昌杰 | 广发基金管理有限公司 |
12 | 000703 | 广发季季利债券B | 1.2803 | 4.6730 | 2014-09-29 | 20,900.33 | 0.00 | 谭昌杰 | 广发基金管理有限公司 |
13 | 000798 | 民生家盈季度理财债券 | 0.1146 | 3.2290 | 2017-09-13 | 520,003.23 | 0.00 | 李文君 | 民生加银基金管理有限公司 |
14 | 000806 | 信诚3个月理财债券A | 0.1340 | 2.9680 | 2014-10-22 | 75,660.31 | 0.00 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
15 | 000807 | 信诚3个月理财债券B | 0.1340 | 2.9680 | 2014-10-22 | 75,660.31 | 0.00 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
16 | 000856 | 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.2990 | 2014-11-25 | 30,702.56 | 0.00 | 鞠婷、邱林晶 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
17 | 000918 | 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.9940 | 2015-06-25 | 23,033.88 | 0.00 | 万晓西、张文玥、李金灿、李曈 | 嘉实基金管理有限公司 |
18 | 000919 | 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.0280 | 2015-06-25 | 23,033.88 | 0.00 | 万晓西、张文玥、李金灿、李曈 | 嘉实基金管理有限公司 |
19 | 000952 | 中银慧享中短利率债券B | 0.5466 | 1.2890 | 2017-03-09 | 200,027.90 | 0.00 | 索丽娜(休产假)、田原(代理) | 中银基金管理有限公司 |
20 | 000952 | 中银慧享中短利率债券B | 1.0932 | 1.2890 | 2017-03-09 | 200,027.90 | 0.00 | 索丽娜(休产假)、田原(代理) | 中银基金管理有限公司 |
21 | 001041 | 南方理财60天债券E | 0.0000 | 0.3040 | 2015-03-09 | 0.00 | 0.00 | 王啸、黄河 | 南方基金管理股份有限公司 |
22 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.9560 | 2015-12-24 | 20,001.71 | 0.00 | 朱晨杰 | 中欧基金管理有限公司 |
23 | 002241 | 德邦增利货币B | 1.1300 | 2.2120 | 2015-12-23 | 20,010.08 | 0.00 | 张铮烁 | 德邦基金管理有限公司 |
24 | 003507 | 德邦现金宝货币B | 0.0000 | 3.4350 | 2016-11-28 | 108,861.59 | 0.00 | 张铮烁、丁孙楠(休产假) | 德邦基金管理有限公司 |
25 | 003553 | 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.2140 | 2017-03-08 | 20,007.66 | 0.00 | 韩哲昊、黄志翔 | 国泰基金管理有限公司 |
26 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 0.0660 | 0.0000 | 2017-06-19 | 156,123.94 | 0.00 | 李曈、韩昭 | 嘉实基金管理有限公司 |
27 | 004215 | 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0000 | 0.4740 | 2017-01-25 | 20,007.05 | 0.00 | 王健 | 方正富邦基金管理有限公司 |
28 | 004516 | 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.0990 | 2017-07-12 | 22,007.88 | 0.00 | 刘长俊 | 德邦基金管理有限公司 |
29 | 004554 | 中信建投货币B | 0.0000 | 0.5710 | 2017-09-01 | 0.00 | 0.00 | 黄海浩、刘博 | 中信建投基金管理有限公司 |
30 | 004554 | 中信建投货币B | 0.0000 | 0.5710 | 2017-09-01 | 0.00 | 0.00 | 黄海浩、刘博 | 中信建投基金管理有限公司 |
31 | 004577 | 海富通季季通利理财债券A | 1.1600 | 3.9790 | 2017-07-14 | 170,428.16 | 0.00 | 谈云飞 | 海富通基金管理有限公司 |
32 | 004578 | 海富通季季通利理财债券B | 1.1580 | 1.8300 | 2017-07-14 | 170,428.16 | 0.00 | 谈云飞 | 海富通基金管理有限公司 |
33 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 0.4418 | 1.5500 | 2023-11-09 | 0.00 | 0.00 | 周飞 | 华夏基金管理有限公司 |
34 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 0.8836 | 1.5500 | 2023-11-09 | 0.00 | 0.00 | 周飞 | 华夏基金管理有限公司 |
35 | 019507 | 东方金元宝货币C | 0.5721 | 2.9410 | 2023-10-13 | 0.00 | 0.00 | 郑雪莹 | 东方基金管理股份有限公司 |
36 | 019507 | 东方金元宝货币C | 1.1443 | 2.9410 | 2023-10-13 | 0.00 | 0.00 | 郑雪莹 | 东方基金管理股份有限公司 |
37 | 019635 | 渤海汇金汇添金货币D | 1.5992 | 3.2020 | 2023-10-09 | 0.00 | 0.00 | 周珂 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
38 | 019672 | 广发活期宝货币D | 0.7590 | 2.7810 | 2023-10-20 | 0.00 | 0.00 | 温秀娟、任爽 | 广发基金管理有限公司 |
39 | 019672 | 广发活期宝货币D | 1.5179 | 2.7810 | 2023-10-20 | 0.00 | 0.00 | 温秀娟、任爽 | 广发基金管理有限公司 |
40 | 019675 | 广发货币D | 0.6886 | 2.5930 | 2023-10-20 | 0.00 | 0.00 | 温秀娟 | 广发基金管理有限公司 |
41 | 019675 | 广发货币D | 1.3773 | 2.5930 | 2023-10-20 | 0.00 | 0.00 | 温秀娟 |