行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛普诚纯债债券C(016236)

2025-05-19     1.01580.0690%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2025-03-3138.9211.0838.45
2024-12-3127.8422.7627.37
2024-09-305.083.564.61
2024-06-301.521.171.05
2024-03-310.350.00-0.12
2023-12-310.350.00-0.12
2023-09-300.35-0.01-0.12
2023-06-300.360.00-0.11
2023-03-310.36-0.01-0.11
2022-12-310.37-0.10-0.10
2022-08-220.47----