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浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)

2024-11-20     1.01850.0098%
份额变动
变动日期 总份额 较上期增减 较成立时增减
2024-09-30310,035.57-29,254.90-488,964.91
2024-06-30339,290.471,632.88-459,710.01
2024-03-31337,657.59-50,204.59-461,342.89
2023-12-31387,862.1829,717.85-411,138.30
2023-09-30358,144.33-290,879.47-440,856.15
2023-06-30649,023.80-149,976.68-149,976.68
2023-03-31799,000.480.000.00
2023-01-18799,000.48----