0.1288% 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
2017-6-30 519180 万家 180 指数证券投资基金 0.8612 3.2012 1,937,767,624.45
2017-6-30 161902 万家增强收益债券型证券投资基金 1.0927 2.1226 149,226,692.02
2017-6-30 161903 万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 0.8474 2.6308 229,634,027.80
2017-6-30 519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 0.9923 2.0093 1,704,540,646.93
2017-6-30 519183 万家双引擎基金灵活配置混合型证券投资基金 1.4434 2.1334 677,412,086.75
2017-6-30 519185 万家精选混合型证券投资基金 1.6919 2.2669 2,853,277,815.89
2017-6-30 519186 万家稳健增利证券投资基金 A 类 1.1025 1.5425 335,059,566.48
2017-6-30 519187 万家稳健增利证券投资基金 C 类 1.0879 1.5079 74,266,461.22
2017-6-30 161907 万家中证红利指数证券投资基金 1.5912 1.5912 92,288,159.74
2017-6-30 161908 万家添利分级债券型证券投资基金 0.8998 1.5000 46,588,752.63
2017-6-30 161910 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 1.0120 1.7484 22,586,509.22
2017-6-30 150090 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 A 级 1.0248 1.2942
2017-6-30 150091 万家中证创业成长指数分级证券投资基金 B 级 0.9992 2.2027
2017-6-30 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类 1.2576 1.2576 16,291,949.77
2017-6-30 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类 1.2285 1.2285 47,520,947.54
2017-6-30 519190 万家双利债券型证券投资基金 1.0873 1.1547 42,184,923.39
2017-6-30 161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 1.0146 1.2976 316,347,660.09
2017-6-30 510680 万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2.0143 2.0143 125,941,090.46
2017-6-30 519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 1.0450 1.3266 1,969,682,704.86
2017-6-30 001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1148 1.1148 249,934,701.01
2017-6-30 001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0818 1.0818 10,852,035.95
2017-6-30 001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 1.3051 1.9451 986,681,569.12
2017-6-30 519195 万家品质生活股票型证券投资基金 1.3415 1.3415 220,568,490.37
2017-6-30 001635 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1501 1.1501 386,521.91
2017-6-30 001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1363 1.1363 636,775,003.27
2017-6-30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.2344 1.2344 257,109,261.95
2017-6-30 002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0196 1.0376 529,867,572.62
2017-6-30 002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0182 1.0352 100,342,401.20
2017-6-30 519197 万家颐达保本混合型证券投资基金 0.9918 0.9918 569,600,222.81
2017-6-30 519198 万家颐和保本混合型证券投资基金 1.0000 1.0000 850,351,175.81
2017-6-30 003159 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 0.9850 0.9850 988,902,974.03
2017-6-30 003160 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 0.9815 0.9815 10,051.98
2017-6-30 519208 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 A 类 0.9855 0.9855 660,696,677.75 2017-6-30 519209 万家恒祥定期开放债券型证券投资基金 C 类 0.9824 0.9824 189,470.82
2017-6-30 003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0084 1.0244 499,373,855.59
2017-6-30 003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0073 1.0223 6,748.67
2017-6-30 003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0080 1.0206 15,290,075,515.27
2017-6-30 003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0078 1.0189 4,928.23
2017-6-30 002670 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0075 1.0075 506,086,367.10
2017-6-30 002671 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0058 1.0058 52,655,443.99
2017-6-30 519199 万家家享纯债债券型证券投资基金 1.0154 1.0154 396,487,251.90
2017-6-30 519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0162 1.0162 508,097,484.52
2017-6-30 519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0137 1.0137 8,489.35
2017-6-30 003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0333 1.0333 103,370,697.10
2017-6-30 003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0319 1.0319 165,144,539.61
2017-6-30 001633 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0355 1.0355 517,553,397.23
2017-6-30 001634 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0343 1.0343 20,996.74
2017-6-30 003522 万家鑫通纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0178 1.0178 506,106,782.17
2017-6-30 003523 万家鑫通纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0166 1.0166 7,136.66
2017-6-30 003751 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 1.0207 1.0207 61,324,165.84
2017-6-30 001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 1.0340 1.0340 620,254,926.28
2017-6-30 003520 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0063 1.0063 201,296,152.47
2017-6-30 003521 万家鑫稳纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0053 1.0053 7,369.26
2017-6-30 519210 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0127 1.0127 186,451,966.11
2017-6-30 519211 万家恒景 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0105 1.0105 24,876,436.32
2017-6-30 004079 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0170 1.0170 507,638,086.34
2017-6-30 004080 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0163 1.0163 4,105.76
2017-6-30 003747 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0157 1.0157 203,140,207.38
2017-6-30 003748 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0142 1.0142 3,874.16
2017-6-30 519193 万家消费成长股票型证券投资基金 1.0164 1.0164 825,267,232.11
2017-6-30 003908 万家家泰债券型证券投资基金 A 类 1.0026 1.0026 10,452,119.52
2017-6-30 003909 万家家泰债券型证券投资基金 C 类 0.9994 0.9994 723,047.55
2017-6-30 003910 万家家盛债券型证券投资基金 A 类 1.0025 1.0025 29,001,430.87
2017-6-30 003911 万家家盛债券型证券投资基金 C 类 1.0009 1.0009 116,448.24
2017-6-30 519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 1.0125 1.0125 486,570,079.81
2017-6-30 003518 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0021 1.0021 803.87
2017-6-30 003519 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 E 类 1.0024 1.0024 250,628,526.02 2017-6-30 004464 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.0023 1.0023 300,725,127.22
2017-6-30 004465 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1.0022 1.0022 5,202.91
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 资产净值(元)
2017-6-30 000764 万家货币市场证券投资基金 E 类 1.0594 3.9030 174,725,781.46
2017-6-30 519501 万家货币市场证券投资基金 R 类 1.0871 4.003 21,772,799.24
2017-6-30 519507 万家货币市场证券投资基金 B 类 1.0848 3.994 10,134,607,265.58
2017-6-30 519508 万家货币市场证券投资基金 A 类 1.0187 3.752 492,490,624.81
2017-6-30 519511 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类 1.1366 3.937 40,754,649.08
2017-6-30 519512 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类 1.2020 4.179 173,243,231.45
2017-6-30 000773 万家现金宝货币市场证券投资基金 1.1470 4.477 1,962,797,449.38
2017-6-30 004169 万家现金增利货币市场基金 A 类 1.1360 3.333 287,808.86
2017-6-30 004170 万家现金增利货币市场基金 B 类 1.1881 3.548 10,133,215,547.54