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经基金托管人复核，截至 2018 年 6 月 30 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：
基金代码 基金名称
基金资产净值
（元）
基金份额净值
（元）
基金份额
累计净值（元）
托管银行
570001 诺德价值优势混合型证券投资基金
1,058,455,509.15 1.8763 1.8763
中国建设银行
571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
30,821,274.13 1.6190 2.3390
中国建设银行
573003 诺德增强收益债券型证券投资基金
114,150,044.01 1.066 1.093
中国建设银行
570005 诺德成长优势混合型证券投资基金
2,357,203,166.97 1.958 2.878
中国建设银行
570006 诺德中小盘混合型证券投资基金
41,743,975.48 1.207 1.737
中国银行
570007 诺德优选 30 混合型证券投资基金
66,354,468.64 1.6020 1.6020
中国银行
165705 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
4,505,071.02 0.9480 1.1740
华夏银行
570008 诺德周期策略混合型证券投资基金
85,842,684.69 1.7300 2.4650
中国银行
165707 诺德深证 300 指数分级证券投资基金
5,705,174.54 0.868 1.687
中国银行
150092 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300A 份额
1.022 1.329
中国银行
150093 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300B 份额
0.714 2.045
中国银行003561
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
A 类份额
534,942,487.78 1.1022 1.1022
光大银行
003562
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
C 类份额
44,562,015.58 1.1020 1.1020
光大银行
004987 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
4,037,200.75 1.1483 1.1483
交通银行
005290 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
82,158,520.52 0.9347 0.9347
宁波银行
005082
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
A 类份额
4,621.22 0.9810 0.9810
招商证券
005083
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
C 类份额
3,184,952.44 0.9781 0.9781
招商证券
005293 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
4,175,968.10 1.0443 1.0443
中信银行
005294 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
2,405,984.86 1.0143 1.0143
华夏银行
005295 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
45,491,231.96 0.9319 0.9319
民生银行
005674 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
196,504,589.84 1.0014 1.0014
工商银行基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益
最近 7 日年化
收益率（%）
托管银行
002672 诺德货币 A
264,669,181.89 1.0002 3.742
交通银行
002673 诺德货币 B
8,396,652,141.99 1.0660 3.992
交通银行
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2018 年 6 月 30 日