经基金托管人核准,截至2018-07-06,以下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码:005625 基金名称:南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资产净值:1,027,968,733.08 基金份额净值:1.0178 基金份额累计净值:1.0178 托管人:浙商银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2018年07月06日