经基金托管人核准,截至2018-08-03,以下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码:005625 基金名称:南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 基金资产净值:1,039,905,523.09 基金份额净值:1.0296 基金份额累计净值:1.0296 托管人:浙商银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2018年08月03日