=5000000 1000元/笔 -
N
7天=
N>=30天 0% -
申购费:本基金对特定客户投资群体实行申购费率优惠政策。对于通过中邮基金直销中心申购本基金的
特定投资群体可享受申购费率优惠,即特定申购费率=原申购费率×折扣比例;若原申购费率适用于固
定费用的,则执行原固定费用,不再享有费率折扣。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 每日计提,按月支付。 0.30%
托管费 每日计提,按月支付。 0.10%
销售服务费 - -
注:本基金交易证券产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险包括:市场风险、流动性风险、中小企业私募债券投资风险、资产支持证
券投资风险、特定机构投资者大额申购赎回风险、操作或技术风险、政策变更风险、其他风险
中小企业私募债券投资风险包括:
基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企
业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的
影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风
险,从而对基金收益造成影响。
资产支持证券投资风险包括:
(1)流动性风险:即证券的流动性下降从而给证券持有人带来损失(如证券不能卖出或贬值出售
等)的可能性。
(2)证券提前赎回风险:若某些交易赋予SPV在资产支持证券发行后一定期限内以一定价格向投资
者收购部分或全部证券的权利,则在市场条件许可的情况下,SPV有可能行驶这一权利从而使投资者受
到不利影响。
(3)再投资风险:指证券因某种原因被提前清偿, 投资者不得不将证券提前偿付资金再做其他投
资时面临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不能实现其参与证券化交易所预计的投资收益目
标的可能性。
(4)SPV违约风险:在以债务工具(债券、票据等)作为证券化交易载体,也即交易所发行的证券
系债权凭证的情况下,SPV系投资者的债务人,其应就证券的本息偿付对投资者负责。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站【www.postfund.com.cn】,客服电话【010-58511618、400-880-1618】。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。